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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 628.00 | 84 425.00 | 2 202.00 | 86 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 977.00 | 621 748.00 | 87 228.00 | 708 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 696.00 | 706 459.00 | 95 237.00 | 801 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 853.00 | | 73 853.00 | 73 853.00 |
BZ Autres créances | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CF Disponibilités | 383 599.00 | | 383 599.00 | 383 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 406.00 | | 486 406.00 | 486 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 102.00 | 706 459.00 | 581 643.00 | 1 288 102.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 296 534.00 | | | 296 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
DL TOTAL (I) | 335 946.00 | | | 335 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 930.00 | | | 96 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 696.00 | | | 245 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 643.00 | | | 581 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 479.00 | | | 202 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 288.00 | | 529 288.00 | 529 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 288.00 | | 529 288.00 | 529 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 664.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 127.00 | | | 540 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 835.00 | | | 510 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 020.00 | | 1 600.00 | 874 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 923.00 | 801 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 923.00 | 795 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 929.00 | | 1 600.00 | 867 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 718.00 | 31 664.00 | 73 923.00 | 748 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 433.00 | 31 664.00 | 73 923.00 | 748 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 786.00 | 31 569.00 | 43 216.00 | 74 786.00 |
VI Groupe et associés | 96 930.00 | 96 930.00 | | 96 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 512.00 | 102 806.00 | 5 705.00 | 108 512.00 |
VW T.V.A. | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 696.00 | 202 479.00 | 43 216.00 | 245 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
ST Autres comptes | 106 001.00 | | | 106 001.00 |
YT Sous‐traitance | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 853.00 | | | 105 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
ZE Dividendes | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 365.00 | | | 120 365.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |