| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 128.00 | 87 225.00 | 903.00 | 88 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 077.00 | 701 522.00 | 140 554.00 | 842 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 296.00 | 789 033.00 | 147 263.00 | 936 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 837.00 | | 58 837.00 | 58 837.00 |
BZ Autres créances | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CF Disponibilités | 213 683.00 | | 213 683.00 | 213 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 747.00 | | 283 747.00 | 283 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 044.00 | 789 033.00 | 431 011.00 | 1 220 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 291 576.00 | | | 291 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 972.00 | | | -53 972.00 |
DL TOTAL (I) | 247 723.00 | | | 247 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 287.00 | | | 183 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 011.00 | | | 431 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 914.00 | | | 179 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 688.00 | | 344 688.00 | 344 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 688.00 | | 344 688.00 | 344 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 678.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 866.00 | | | 353 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 838.00 | | | 407 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 972.00 | | | -53 972.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 696.00 | | 1 600.00 | 934 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 605.00 | | 1 600.00 | 928 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 354.00 | 53 678.00 | | 735 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 068.00 | 53 678.00 | | 735 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 492.00 | 24 118.00 | 3 373.00 | 27 492.00 |
VI Groupe et associés | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
VW T.V.A. | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 287.00 | 179 914.00 | 3 373.00 | 183 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
ST Autres comptes | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 427.00 | | | 109 427.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |