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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 128.00 | 85 833.00 | 2 294.00 | 88 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 477.00 | 649 235.00 | 191 241.00 | 840 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 696.00 | 735 354.00 | 199 342.00 | 934 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
BZ Autres créances | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CF Disponibilités | 209 799.00 | | 209 799.00 | 209 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 778.00 | | 285 778.00 | 285 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 474.00 | 735 354.00 | 485 120.00 | 1 220 474.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 325 826.00 | | | 325 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 250.00 | | | -34 250.00 |
DL TOTAL (I) | 301 696.00 | | | 301 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 424.00 | | | 183 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 120.00 | | | 485 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 006.00 | | | 170 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 521.00 | | 412 521.00 | 412 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 521.00 | | 412 521.00 | 412 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 894.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 070.00 | | | -8 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 368.00 | | | 423 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 618.00 | | | 457 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 250.00 | | | -34 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 696.00 | | 144 000.00 | 801 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 934 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 928 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 605.00 | | 144 000.00 | 795 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 459.00 | 39 894.00 | 11 000.00 | 706 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 174.00 | 39 894.00 | 11 000.00 | 706 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 247.00 | 29 828.00 | 13 418.00 | 43 247.00 |
VI Groupe et associés | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 684.00 | 75 978.00 | 5 705.00 | 81 684.00 |
VW T.V.A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 424.00 | 170 006.00 | 13 418.00 | 183 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
ST Autres comptes | 105 378.00 | | | 105 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | | | 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
YT Sous‐traitance | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 204.00 | | | 82 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 410.00 | | | 124 410.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |