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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 028.00 | 83 605.00 | 1 422.00 | 85 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 901.00 | 664 827.00 | 118 073.00 | 782 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 020.00 | 748 718.00 | 125 301.00 | 874 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 057.00 | | 167 057.00 | 167 057.00 |
BZ Autres créances | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CF Disponibilités | 353 138.00 | | 353 138.00 | 353 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 301.00 | | 554 301.00 | 554 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 322.00 | 748 718.00 | 679 603.00 | 1 428 322.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 266 534.00 | | | 266 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
DL TOTAL (I) | 343 749.00 | | | 343 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 096.00 | | | 106 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 097.00 | | | 102 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 853.00 | | | 335 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 603.00 | | | 679 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 106.00 | | | 261 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 141.00 | | 724 141.00 | 724 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 141.00 | | 724 141.00 | 724 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 155.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 750.00 | | | 736 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 655.00 | | | 669 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 536.00 | | 119 180.00 | 767 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 697.00 | 874 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 697.00 | 867 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 445.00 | | 119 180.00 | 761 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 260.00 | 33 155.00 | 12 697.00 | 728 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 14.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 989.00 | 33 140.00 | 12 697.00 | 727 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 167 057.00 | | | 167 057.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 096.00 | 31 349.00 | 74 746.00 | 106 096.00 |
VI Groupe et associés | 102 097.00 | 102 097.00 | | 102 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 869.00 | 201 163.00 | 5 705.00 | 206 869.00 |
VW T.V.A. | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 853.00 | 261 106.00 | 74 746.00 | 335 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
ST Autres comptes | 126 576.00 | | | 126 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YT Sous‐traitance | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 747.00 | | | 145 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 333.00 | | | 227 333.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |