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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 151 873.00 | 6 500.00 | 145 373.00 | 151 873.00 |
CF Disponibilités | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 901.00 | 119 474.00 | 409 427.00 | 528 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 775.00 | 125 974.00 | 554 800.00 | 680 775.00 |
CU Autres participations | 151 873.00 | 6 500.00 | 145 373.00 | 151 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 305 200.00 | 199 700.00 | | 305 200.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 59.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 524.00 | 105 443.00 | | 175 524.00 |
DK Provisions réglementées | 1 607.00 | 892.00 | | 1 607.00 |
DL TOTAL (I) | 515 335.00 | 339 096.00 | | 515 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 1 422.00 | | 3 087.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 465.00 | 47 341.00 | | 39 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 800.00 | 386 437.00 | | 554 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 978.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 24 693.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | -24 693.00 | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 334.00 | -4 937.00 | | -3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 043.00 | 227 077.00 | | 204 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 518.00 | 121 634.00 | | 28 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 524.00 | 105 443.00 | | 175 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 981.00 | 27 493.00 | | 91 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 981.00 | 27 493.00 | | 91 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 981.00 | 27 493.00 | | 91 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 039.00 | 524 039.00 | | 524 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |