| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 263.00 | 14 500.00 | 303 763.00 | 318 263.00 |
BZ Autres créances | 702 308.00 | 273 746.00 | 428 561.00 | 702 308.00 |
CF Disponibilités | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 625.00 | 273 746.00 | 449 878.00 | 723 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 889.00 | 288 246.00 | 753 642.00 | 1 041 889.00 |
CU Autres participations | 318 263.00 | 14 500.00 | 303 763.00 | 318 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 564 000.00 | 480 700.00 | | 564 000.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 28.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 836.00 | 83 327.00 | | 33 836.00 |
DK Provisions réglementées | 3 296.00 | 2 342.00 | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 634 188.00 | 599 397.00 | | 634 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 449.00 | 99 881.00 | | 116 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 3 691.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 119.00 | | 123.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 453.00 | 104 953.00 | | 119 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 642.00 | 704 351.00 | | 753 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954.00 | 735.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 43 735.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -43 735.00 | | -954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 966.00 | 224 444.00 | | 104 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 130.00 | 141 117.00 | | 71 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 836.00 | 83 327.00 | | 33 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 342.00 | 954.00 | | 2 342.00 |
6T Sur comptes clients | 208 049.00 | | | 208 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 049.00 | 65 698.00 | | 208 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 449.00 | 116 449.00 | | 116 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 308.00 | 702 308.00 | | 702 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 454.00 | 119 454.00 | | 119 454.00 |