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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 263.00 | 13 000.00 | 305 263.00 | 318 263.00 |
BZ Autres créances | 572 893.00 | 208 048.00 | 364 844.00 | 572 893.00 |
CF Disponibilités | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 137.00 | 208 048.00 | 399 088.00 | 607 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 400.00 | 221 048.00 | 704 351.00 | 925 400.00 |
CU Autres participations | 318 263.00 | 13 000.00 | 305 263.00 | 318 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 480 700.00 | 305 200.00 | | 480 700.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 327.00 | 175 524.00 | | 83 327.00 |
DK Provisions réglementées | 2 342.00 | 1 607.00 | | 2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 599 397.00 | 515 335.00 | | 599 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 881.00 | 34 997.00 | | 99 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 087.00 | | 3 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 953.00 | 39 465.00 | | 104 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 351.00 | 554 800.00 | | 704 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735.00 | 714.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 735.00 | 714.00 | | 43 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 735.00 | -714.00 | | -43 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 444.00 | 204 043.00 | | 224 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 117.00 | 28 518.00 | | 141 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 327.00 | 175 524.00 | | 83 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 607.00 | 735.00 | | 1 607.00 |
6T Sur comptes clients | 119 474.00 | 88 574.00 | | 119 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 474.00 | 88 574.00 | | 119 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 081.00 | 89 309.00 | | 121 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 882.00 | 99 882.00 | | 99 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 893.00 | 572 893.00 | | 572 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 954.00 | 104 954.00 | | 104 954.00 |