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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 191.00 | 163 690.00 | 136 501.00 | 300 191.00 |
BZ Autres créances | 337 291.00 | 42 709.00 | 294 581.00 | 337 291.00 |
CF Disponibilités | 89 111.00 | | 89 111.00 | 89 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 403.00 | 42 709.00 | 383 693.00 | 426 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 594.00 | 206 399.00 | 520 194.00 | 726 594.00 |
CU Autres participations | 300 191.00 | 163 690.00 | 136 501.00 | 300 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 559 600.00 | 598 300.00 | | 559 600.00 |
DH Report à nouveau | -41.00 | 62.00 | | -41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 029.00 | -38 803.00 | | -160 029.00 |
DK Provisions réglementées | 980.00 | 740.00 | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 433 510.00 | 593 299.00 | | 433 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 694.00 | 82 822.00 | | 83 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 703.00 | | 1 728.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 684.00 | 85 787.00 | | 86 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 194.00 | 679 086.00 | | 520 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 38 923.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | -38 923.00 | | 1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 476.00 | | | -44 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289.00 | 3 571.00 | | 5 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 318.00 | 42 375.00 | | 165 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 029.00 | -38 803.00 | | -160 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 163 690.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741.00 | 240.00 | | 741.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 741.00 | 206 640.00 | | 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 695.00 | 83 695.00 | | 83 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 291.00 | 337 291.00 | | 337 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 291.00 | 337 291.00 | | 337 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 684.00 | 86 684.00 | | 86 684.00 |