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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 191.00 | | 300 191.00 | 300 191.00 |
BZ Autres créances | 309 460.00 | | 309 460.00 | 309 460.00 |
CF Disponibilités | 69 434.00 | | 69 434.00 | 69 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 895.00 | | 378 895.00 | 378 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 086.00 | | 679 086.00 | 679 086.00 |
CU Autres participations | 300 191.00 | | 300 191.00 | 300 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 598 300.00 | 597 800.00 | | 598 300.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 91.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 803.00 | 470.00 | | -38 803.00 |
DK Provisions réglementées | 740.00 | 500.00 | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 593 299.00 | 631 863.00 | | 593 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 822.00 | 82 126.00 | | 82 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 690.00 | | 1 703.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 787.00 | 85 077.00 | | 85 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 086.00 | 716 941.00 | | 679 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | 291 818.00 | | 38 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 775.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 923.00 | 292 594.00 | | 38 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 923.00 | -289 022.00 | | -38 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571.00 | 295 809.00 | | 3 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 375.00 | 295 338.00 | | 42 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 803.00 | 470.00 | | -38 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 501.00 | 240.00 | | 501.00 |
6T Sur comptes clients | 273 747.00 | | 273 747.00 | 273 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 747.00 | | 273 747.00 | 273 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501.00 | 240.00 | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 823.00 | 82 823.00 | | 82 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 461.00 | 309 461.00 | | 309 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 461.00 | 309 461.00 | | 309 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 787.00 | 85 787.00 | | 85 787.00 |