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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 471.00 | 163 690.00 | 130 781.00 | 294 471.00 |
BZ Autres créances | 318 919.00 | 199 050.00 | 119 869.00 | 318 919.00 |
CF Disponibilités | 216 335.00 | | 216 335.00 | 216 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 255.00 | 199 050.00 | 336 204.00 | 535 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 727.00 | 362 740.00 | 466 986.00 | 829 727.00 |
CU Autres participations | 294 471.00 | 163 690.00 | 130 781.00 | 294 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 399 600.00 | 559 600.00 | | 399 600.00 |
DH Report à nouveau | -70.00 | -41.00 | | -70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 755.00 | -160 029.00 | | -54 755.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | 980.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 378 974.00 | 433 510.00 | | 378 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 945.00 | 83 694.00 | | 84 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 728.00 | | 1 804.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 012.00 | 86 684.00 | | 88 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 986.00 | 520 194.00 | | 466 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 934.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | 240.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 176.00 | 240.00 | | 52 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 176.00 | 1 694.00 | | -52 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 393.00 | -44 476.00 | | -75 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 072.00 | 5 289.00 | | 82 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 827.00 | 165 318.00 | | 136 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 755.00 | -160 029.00 | | -54 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 980.00 | 219.00 | | 980.00 |
6T Sur comptes clients | 42 709.00 | 156 341.00 | | 42 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 709.00 | 156 341.00 | | 42 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 690.00 | 156 560.00 | | 43 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 945.00 | 84 945.00 | | 84 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 919.00 | 318 919.00 | | 318 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 919.00 | 318 919.00 | | 318 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |