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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 071.00 | 72 756.00 | 8 315.00 | 81 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 070.00 | 118 050.00 | 85 020.00 | 203 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 179.00 | 191 386.00 | 203 793.00 | 395 179.00 |
BP En cours de production de services | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BT Marchandises | 90 096.00 | | 90 096.00 | 90 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 856.00 | 5 255.00 | 150 600.00 | 155 856.00 |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CF Disponibilités | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 743.00 | 5 255.00 | 323 488.00 | 328 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 922.00 | 196 641.00 | 527 281.00 | 723 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 669 094.00 | 636 458.00 | | 669 094.00 |
222 Production stockée | 2 352.00 | -5 355.00 | | 2 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 350.00 | 133.00 | | 6 350.00 |
230 Autres produits | 4 483.00 | 2 526.00 | | 4 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 020 540.00 | 960 054.00 | | 1 020 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 440.00 | 526 545.00 | | 512 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 955.00 | -22 905.00 | | 18 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 330.00 | 4 410.00 | | 3 330.00 |
242 Autres charges externes. | 144 869.00 | 137 744.00 | | 144 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 197.00 | 6 779.00 | | 7 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 507.00 | 226 185.00 | | 243 507.00 |
252 Charges sociales | 27 352.00 | 24 403.00 | | 27 352.00 |
262 Autres charges | 1 521.00 | 6 083.00 | | 1 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 525.00 | 29 544.00 | | 42 525.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 579.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 2 037.00 | 2 991.00 | | 2 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 2 748.00 | | 5 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 346.00 | 24 405.00 | | 40 346.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 034.00 | 294 629.00 | | 309 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 346.00 | 24 405.00 | | 40 346.00 |
DK Provisions réglementées | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 358 580.00 | 328 234.00 | | 358 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 951.00 | 62 603.00 | | 30 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 875.00 | 105 062.00 | | 76 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 760.00 | 36 833.00 | | 60 760.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 1 478.00 | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 701.00 | 206 425.00 | | 168 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 281.00 | 534 659.00 | | 527 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 652.00 | | | 386 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 613.00 | | | 275 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 978.00 | 16 680.00 | 2 673.00 | 176 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 398.00 | 16 680.00 | 2 673.00 | 176 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 875.00 | 76 875.00 | | 76 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 899.00 | 22 869.00 | 8 030.00 | 30 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 938.00 | 192 938.00 | | 192 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 701.00 | 160 671.00 | 8 030.00 | 168 701.00 |