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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 823.00 | 89 268.00 | 5 555.00 | 94 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 615.00 | 168 768.00 | 28 846.00 | 197 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 517.00 | 258 616.00 | 144 901.00 | 403 517.00 |
BP En cours de production de services | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
BT Marchandises | 143 163.00 | | 143 163.00 | 143 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 398.00 | 3 007.00 | 181 391.00 | 184 398.00 |
BZ Autres créances | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CF Disponibilités | 181 179.00 | | 181 179.00 | 181 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 174.00 | 3 007.00 | 576 167.00 | 579 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 690.00 | 261 623.00 | 721 067.00 | 982 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 874.00 | 6 888.00 | | 7 874.00 |
DG Autres réserves | 281 777.00 | 283 049.00 | | 281 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 458.00 | 19 714.00 | | 69 458.00 |
DL TOTAL (I) | 459 109.00 | 409 650.00 | | 459 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 85.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 023.00 | 151 830.00 | | 139 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 355.00 | 102 897.00 | | 92 355.00 |
EA Autres dettes | 30 289.00 | 71 789.00 | | 30 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 959.00 | 326 789.00 | | 261 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 067.00 | 736 439.00 | | 721 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 959.00 | 326 789.00 | | 261 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 85.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 964.00 | | 6 759.00 | 403 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 207.00 | 403 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 207.00 | 292 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 896.00 | | 6 748.00 | 292 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | 11.00 | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 309.00 | 10 441.00 | 1 134.00 | 249 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 729.00 | 10 441.00 | 1 134.00 | 248 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 220.00 | 2 026.00 | 239.00 | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | 2 026.00 | 239.00 | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220.00 | 2 026.00 | 239.00 | 1 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 026.00 | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 023.00 | 139 023.00 | | 139 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
UX Autres créances clients | 180 789.00 | 180 789.00 | | 180 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 251.00 | 220 251.00 | | 220 251.00 |
VW T.V.A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 959.00 | 261 959.00 | | 261 959.00 |