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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 027.00 | 87 200.00 | 10 827.00 | 98 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 869.00 | 161 529.00 | 33 340.00 | 194 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 964.00 | 249 309.00 | 154 656.00 | 403 964.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 73 614.00 | | 73 614.00 | 73 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 974.00 | 1 220.00 | 277 754.00 | 278 974.00 |
BZ Autres créances | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CF Disponibilités | 190 912.00 | | 190 912.00 | 190 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 004.00 | 1 220.00 | 581 783.00 | 583 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 968.00 | 250 529.00 | 736 439.00 | 986 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 888.00 | 5 701.00 | | 6 888.00 |
DG Autres réserves | 283 049.00 | 280 494.00 | | 283 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 714.00 | 23 742.00 | | 19 714.00 |
DL TOTAL (I) | 409 650.00 | 409 937.00 | | 409 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 98.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 102.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 830.00 | 138 189.00 | | 151 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 897.00 | 138 069.00 | | 102 897.00 |
EA Autres dettes | 71 789.00 | 10 681.00 | | 71 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 789.00 | 287 138.00 | | 326 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 439.00 | 697 075.00 | | 736 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 987.00 | | 11 477.00 | 393 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 403 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 292 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 928.00 | | 11 468.00 | 282 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | 9.00 | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 695.00 | 12 114.00 | 1 500.00 | 238 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 115.00 | 12 114.00 | 1 500.00 | 238 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 830.00 | 151 830.00 | | 151 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 976.00 | 91 976.00 | | 91 976.00 |
UX Autres créances clients | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278 974.00 | 278 974.00 | | 278 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 478.00 | 318 478.00 | | 318 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 789.00 | 326 789.00 | | 326 789.00 |