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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 515.00 | 84 436.00 | 9 079.00 | 93 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 413.00 | 153 679.00 | 35 734.00 | 189 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 987.00 | 238 695.00 | 155 293.00 | 393 987.00 |
BP En cours de production de services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 141 105.00 | | 141 105.00 | 141 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 956.00 | 4 038.00 | 167 918.00 | 171 956.00 |
BZ Autres créances | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CF Disponibilités | 194 429.00 | | 194 429.00 | 194 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 821.00 | 4 038.00 | 541 783.00 | 545 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 808.00 | 242 733.00 | 697 075.00 | 939 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 701.00 | 4 027.00 | | 5 701.00 |
DG Autres réserves | 280 494.00 | 268 690.00 | | 280 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 742.00 | 33 478.00 | | 23 742.00 |
DL TOTAL (I) | 409 937.00 | 406 194.00 | | 409 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 76.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 189.00 | 191 315.00 | | 138 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 069.00 | 83 440.00 | | 138 069.00 |
EA Autres dettes | 10 681.00 | 8 614.00 | | 10 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 138.00 | 283 546.00 | | 287 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 075.00 | 689 740.00 | | 697 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 762.00 | | 2 325.00 | 391 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 393 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 282 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 712.00 | | 2 316.00 | 280 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 9.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 367.00 | 13 428.00 | 100.00 | 225 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 787.00 | 13 428.00 | 100.00 | 224 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 189.00 | 138 189.00 | | 138 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 069.00 | 118 069.00 | | 118 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
UX Autres créances clients | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171 956.00 | 171 956.00 | | 171 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 187.00 | 207 187.00 | | 207 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 138.00 | 287 138.00 | | 287 138.00 |