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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 459.00 | 81 292.00 | 11 167.00 | 92 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 253.00 | 143 495.00 | 44 758.00 | 188 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 762.00 | 225 367.00 | 166 395.00 | 391 762.00 |
BP En cours de production de services | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BT Marchandises | 144 626.00 | | 144 626.00 | 144 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 438.00 | 8 325.00 | 197 113.00 | 205 438.00 |
BZ Autres créances | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
CF Disponibilités | 134 634.00 | | 134 634.00 | 134 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 670.00 | 8 325.00 | 523 345.00 | 531 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 432.00 | 233 692.00 | 689 740.00 | 923 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 027.00 | 2 080.00 | | 4 027.00 |
DG Autres réserves | 268 690.00 | 241 701.00 | | 268 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 478.00 | 38 936.00 | | 33 478.00 |
DL TOTAL (I) | 406 194.00 | 382 717.00 | | 406 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 3 936.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 57.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 315.00 | 141 517.00 | | 191 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 440.00 | 70 667.00 | | 83 440.00 |
EA Autres dettes | 8 614.00 | 5 962.00 | | 8 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 546.00 | 222 138.00 | | 283 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 740.00 | 604 855.00 | | 689 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 197.00 | 16 170.00 | | 209 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 617.00 | 16 170.00 | | 208 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 315.00 | 191 315.00 | | 191 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UX Autres créances clients | 205 438.00 | 205 438.00 | | 205 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 591.00 | 249 591.00 | | 249 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 546.00 | 283 546.00 | | 283 546.00 |