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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 364.00 | 72 089.00 | 17 275.00 | 89 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 165.00 | 123 845.00 | 65 320.00 | 189 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 568.00 | 196 515.00 | 193 053.00 | 389 568.00 |
BP En cours de production de services | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BT Marchandises | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 945.00 | 4 590.00 | 187 355.00 | 191 945.00 |
BZ Autres créances | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
CF Disponibilités | 69 814.00 | | 69 814.00 | 69 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 226.00 | 4 590.00 | 397 636.00 | 402 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 794.00 | 201 105.00 | 590 689.00 | 791 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 380.00 | 309 034.00 | | 237 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 601.00 | 40 346.00 | | 25 601.00 |
DK Provisions réglementées | | 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 363 781.00 | 358 580.00 | | 363 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 032.00 | 30 951.00 | | 8 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 586.00 | 76 875.00 | | 171 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 759.00 | 60 760.00 | | 45 759.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | 114.00 | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 908.00 | 168 701.00 | | 226 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 689.00 | 527 281.00 | | 590 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 179.00 | | | 395 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 140.00 | | | 284 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 986.00 | 17 627.00 | 12 498.00 | 190 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 406.00 | 17 627.00 | 12 498.00 | 190 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 586.00 | 171 586.00 | | 171 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 032.00 | 4 143.00 | 3 888.00 | 8 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 980.00 | 247 980.00 | | 247 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 908.00 | 223 020.00 | 3 888.00 | 226 908.00 |