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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 336.00 | 44 393.00 | 6 943.00 | 51 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 694.00 | 64 131.00 | 12 563.00 | 76 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 941.00 | | 847 941.00 | 847 941.00 |
BZ Autres créances | 104 164.00 | | 104 164.00 | 104 164.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 801.00 | | 959 801.00 | 959 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 495.00 | 64 131.00 | 972 364.00 | 1 036 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DH Report à nouveau | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
DL TOTAL (I) | 130 779.00 | | | 130 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 676.00 | | | 480 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 932.00 | | | 300 932.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 585.00 | | | 841 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 364.00 | | | 972 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 585.00 | | | 841 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 835.00 | | 1 421 835.00 | 1 421 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 835.00 | | 1 421 835.00 | 1 421 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 222.00 | | | 1 471 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 883.00 | | | 1 443 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 260.00 | | 7 435.00 | 69 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 640.00 | | 7 435.00 | 63 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 640.00 | 491.00 | | 63 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 640.00 | 491.00 | | 63 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 676.00 | 480 676.00 | | 480 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 847 941.00 | | | 847 941.00 |
VB T. V. A. | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 865.00 | 959 245.00 | 5 620.00 | 964 865.00 |
VW T.V.A. | 166 183.00 | 166 183.00 | | 166 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 585.00 | 841 585.00 | | 841 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
ST Autres comptes | 115 141.00 | | | 115 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 406.00 | | | 256 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 431.00 | | | 272 431.00 |