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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 936.00 | 28 163.00 | 3 773.00 | 31 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 428.00 | 79 389.00 | 7 039.00 | 86 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 984.00 | 107 552.00 | 16 432.00 | 123 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 943.00 | | 602 943.00 | 602 943.00 |
BZ Autres créances | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 740.00 | | 661 740.00 | 661 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 724.00 | 107 552.00 | 678 172.00 | 785 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134.00 | | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 186.00 | | | 343 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 630.00 | | | 214 630.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 156.00 | | | 589 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 172.00 | | | 678 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 156.00 | | | 589 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 984.00 | | | 123 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 364.00 | | | 118 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 641.00 | 15 911.00 | | 91 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 641.00 | 15 911.00 | | 91 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 186.00 | 343 186.00 | | 343 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 602 943.00 | 602 943.00 | | 602 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 360.00 | 661 740.00 | 5 620.00 | 667 360.00 |
VW T.V.A. | 108 130.00 | 108 130.00 | | 108 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 156.00 | 589 156.00 | | 589 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
ST Autres comptes | 121 089.00 | | | 121 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
YT Sous‐traitance | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 936.00 | | | 281 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 386.00 | | | 210 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |