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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 358.00 | 39 747.00 | 40 611.00 | 80 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 239.00 | 78 132.00 | 107.00 | 78 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 217.00 | 117 879.00 | 46 338.00 | 164 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 742.00 | | 680 742.00 | 680 742.00 |
BZ Autres créances | 77 915.00 | | 77 915.00 | 77 915.00 |
CF Disponibilités | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 105.00 | | 773 105.00 | 773 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 322.00 | 117 879.00 | 819 443.00 | 937 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
DL TOTAL (I) | 103 031.00 | | | 103 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 144.00 | | | 437 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 696.00 | | | 277 696.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 406.00 | | | 716 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 443.00 | | | 819 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 406.00 | | | 716 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 475.00 | | 1 844 475.00 | 1 844 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 475.00 | | 1 844 475.00 | 1 844 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 708.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 748.00 | | | 1 848 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 497.00 | | | 1 835 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 571.00 | | 34 186.00 | 138 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 540.00 | 164 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 540.00 | 158 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 951.00 | | 34 186.00 | 132 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 711.00 | 9 708.00 | 8 540.00 | 116 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 711.00 | 9 708.00 | 8 540.00 | 116 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 144.00 | 437 144.00 | | 437 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 680 742.00 | 680 742.00 | | 680 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 73 779.00 | 73 779.00 | | 73 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 792.00 | 765 172.00 | 5 620.00 | 770 792.00 |
VW T.V.A. | 143 399.00 | 143 399.00 | | 143 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 406.00 | 716 406.00 | | 716 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
ST Autres comptes | 79 060.00 | | | 79 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
YT Sous‐traitance | 453 595.00 | | | 453 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 762.00 | | | 365 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 944.00 | | | 133 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 763.00 | | | 578 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |