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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 936.00 | 25 063.00 | 6 873.00 | 31 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 428.00 | 66 578.00 | 19 850.00 | 86 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 984.00 | 91 641.00 | 32 343.00 | 123 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 812.00 | | 678 812.00 | 678 812.00 |
BZ Autres créances | 99 332.00 | | 99 332.00 | 99 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 004.00 | | 785 004.00 | 785 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 988.00 | 91 641.00 | 817 347.00 | 908 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107.00 | | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 133 882.00 | | | 133 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 235.00 | | | 101 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 158.00 | | | 317 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 072.00 | | | 265 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 465.00 | | | 683 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 347.00 | | | 817 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 465.00 | | | 683 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 984.00 | | | 123 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 364.00 | | | 118 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 745.00 | 17 896.00 | | 73 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 745.00 | 17 896.00 | | 73 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 158.00 | 317 158.00 | | 317 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 678 812.00 | 678 812.00 | | 678 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 235.00 | 101 235.00 | | 101 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 624.00 | 785 004.00 | 5 620.00 | 790 624.00 |
VW T.V.A. | 119 551.00 | 119 551.00 | | 119 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 464.00 | 683 464.00 | | 683 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
ST Autres comptes | 144 492.00 | | | 144 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 248.00 | | | 274 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 308.00 | | | 196 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |