| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 172.00 | 31 210.00 | 14 962.00 | 46 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 779.00 | 85 501.00 | 1 278.00 | 86 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 571.00 | 116 711.00 | 21 860.00 | 138 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 328.00 | | 692 328.00 | 692 328.00 |
BZ Autres créances | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
CF Disponibilités | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 018.00 | | 793 018.00 | 793 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 589.00 | 116 711.00 | 814 878.00 | 931 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770.00 | | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 89 786.00 | | | 89 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 625.00 | | | 528 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 788.00 | | | 195 788.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 092.00 | | | 725 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 878.00 | | | 814 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 092.00 | | | 725 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 448.00 | | 1 566 448.00 | 1 566 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 448.00 | | 1 566 448.00 | 1 566 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 159.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 745.00 | | | 1 578 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 975.00 | | | 1 577 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770.00 | | | 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 984.00 | | 14 587.00 | 123 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 364.00 | | 14 587.00 | 118 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 552.00 | 9 159.00 | | 107 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 552.00 | 9 159.00 | | 107 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 625.00 | 528 625.00 | | 528 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 692 328.00 | 692 328.00 | | 692 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 486.00 | 770 866.00 | 5 620.00 | 776 486.00 |
VW T.V.A. | 89 104.00 | 89 104.00 | | 89 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 092.00 | 725 092.00 | | 725 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
ST Autres comptes | 145 275.00 | | | 145 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
YT Sous‐traitance | 291 814.00 | | | 291 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 274.00 | | | 297 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 249.00 | | | 482 249.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |