| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 936.00 | 21 963.00 | 9 973.00 | 31 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 428.00 | 51 782.00 | 34 646.00 | 86 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 984.00 | 73 745.00 | 50 239.00 | 123 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 532.00 | | 708 532.00 | 708 532.00 |
BZ Autres créances | 119 574.00 | | 119 574.00 | 119 574.00 |
CF Disponibilités | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 104.00 | | 840 104.00 | 840 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 088.00 | 73 745.00 | 890 343.00 | 964 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 133 775.00 | | | 133 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 364.00 | | | 401 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 031.00 | | | 279 031.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 568.00 | | | 756 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 343.00 | | | 890 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 568.00 | | | 756 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 839.00 | | | 75 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 695.00 | | 47 450.00 | 76 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 123 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 118 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 075.00 | | 47 450.00 | 71 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 131.00 | 9 775.00 | 161.00 | 64 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 131.00 | 9 775.00 | 161.00 | 64 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 364.00 | 401 364.00 | | 401 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 708 532.00 | | | 708 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 587.00 | 836 967.00 | 5 620.00 | 842 587.00 |
VW T.V.A. | 135 324.00 | 135 324.00 | | 135 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 568.00 | 756 568.00 | | 756 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
ST Autres comptes | 143 382.00 | | | 143 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 126.00 | | | 288 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 725.00 | | | 182 725.00 |