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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
040 Immobilisations financières | 2 608 015.00 | | 2 608 015.00 | 2 608 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 622 139.00 | 14 124.00 | 2 608 015.00 | 2 622 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 615 911.00 | | 615 911.00 | 615 911.00 |
084 Disponibilités | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 877.00 | | 620 877.00 | 620 877.00 |
110 Total général Actif | 3 243 016.00 | 14 124.00 | 3 228 892.00 | 3 243 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 325 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 688 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 228 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 515.00 | 181 700.00 | | 212 515.00 |
230 Autres produits | 37 717.00 | 26 666.00 | | 37 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 232.00 | 208 366.00 | | 250 232.00 |
242 Autres charges externes. | 19 019.00 | 9 481.00 | | 19 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 409.00 | 2 468.00 | | 6 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 924.00 | 150 821.00 | | 156 924.00 |
252 Charges sociales | 65 058.00 | 57 648.00 | | 65 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 297.00 | 1 610.00 | | 297.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 247 707.00 | 222 029.00 | | 247 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 525.00 | -13 663.00 | | 2 525.00 |
280 Produits financiers | 123 852.00 | 3 076.00 | | 123 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 16 455.00 | 5 187.00 | | 16 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96 215.00 | | | 96 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 707.00 | -15 774.00 | | 123 707.00 |