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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 218.00 | 73 218.00 | | 73 218.00 |
040 Immobilisations financières | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 903.00 | 73 218.00 | 29 685.00 | 102 903.00 |
060 Stock marchandises | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 963 189.00 | | 963 189.00 | 963 189.00 |
084 Disponibilités | 572 206.00 | | 572 206.00 | 572 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 725 395.00 | | 1 725 395.00 | 1 725 395.00 |
110 Total général Actif | 1 828 298.00 | 73 218.00 | 1 755 080.00 | 1 828 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 635 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 755 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 985 000.00 | 171 000.00 | | 985 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 800.00 | 76 981.00 | | 48 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 600.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 033 801.00 | 248 581.00 | | 1 033 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 754 568.00 | 73 194.00 | | 754 568.00 |
242 Autres charges externes. | 53 816.00 | 19 512.00 | | 53 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | 7 310.00 | | 3 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 610.00 | 11 596.00 | | 8 610.00 |
252 Charges sociales | 5 918.00 | 3 313.00 | | 5 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 383.00 | 18 304.00 | | 10 383.00 |
262 Autres charges | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 837 384.00 | 133 230.00 | | 837 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 196 417.00 | 115 351.00 | | 196 417.00 |
280 Produits financiers | 6 302.00 | 1 266.00 | | 6 302.00 |
294 Charges financières | 1 142.00 | 544.00 | | 1 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 17.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201 509.00 | 116 056.00 | | 201 509.00 |