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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 218.00 | 62 835.00 | 10 383.00 | 73 218.00 |
040 Immobilisations financières | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 903.00 | 62 835.00 | 40 068.00 | 102 903.00 |
060 Stock marchandises | 944 568.00 | | 944 568.00 | 944 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 693 572.00 | | 693 572.00 | 693 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 695 660.00 | | 1 695 660.00 | 1 695 660.00 |
110 Total général Actif | 1 798 563.00 | 62 835.00 | 1 735 728.00 | 1 798 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | 343 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 714 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 735 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 000.00 | 253 000.00 | | 171 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 981.00 | 82 492.00 | | 76 981.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 581.00 | 335 492.00 | | 248 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 73 194.00 | 199 000.00 | | 73 194.00 |
242 Autres charges externes. | 19 512.00 | 41 628.00 | | 19 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 310.00 | 5 243.00 | | 7 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 596.00 | 9 509.00 | | 11 596.00 |
252 Charges sociales | 3 313.00 | 5 517.00 | | 3 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
262 Autres charges | | 1 023.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 230.00 | 280 225.00 | | 133 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 351.00 | 55 266.00 | | 115 351.00 |
280 Produits financiers | 1 266.00 | 375.00 | | 1 266.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 255.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 056.00 | 55 386.00 | | 116 056.00 |