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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 763.00 | 44 237.00 | 45 000.00 |
040 Immobilisations financières | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 515.00 | 763.00 | 74 752.00 | 75 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
072 Créances – Autres | 566 074.00 | | 566 074.00 | 566 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 1 786 461.00 | | 1 786 461.00 | 1 786 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 605 503.00 | | 2 605 503.00 | 2 605 503.00 |
110 Total général Actif | 2 681 018.00 | 763.00 | 2 680 255.00 | 2 681 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 325 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -134 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 437 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 680 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 032 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 532.00 | 212 515.00 | | 85 532.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 37 717.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 533.00 | 250 232.00 | | 85 533.00 |
242 Autres charges externes. | 58 697.00 | 19 019.00 | | 58 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | 6 409.00 | | 3 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 227.00 | 156 924.00 | | 57 227.00 |
252 Charges sociales | 23 060.00 | 65 058.00 | | 23 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 763.00 | 297.00 | | 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 067.00 | 247 707.00 | | 143 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 534.00 | 2 525.00 | | -57 534.00 |
280 Produits financiers | 475 000.00 | 123 852.00 | | 475 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 032 408.00 | 110 000.00 | | 2 032 408.00 |
294 Charges financières | 6 475.00 | 16 455.00 | | 6 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 577 500.00 | 96 215.00 | | 2 577 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -134 101.00 | 123 707.00 | | -134 101.00 |