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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 218.00 | 44 530.00 | 28 687.00 | 73 218.00 |
040 Immobilisations financières | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 403.00 | 44 530.00 | 56 873.00 | 101 403.00 |
060 Stock marchandises | 1 009 053.00 | | 1 009 053.00 | 1 009 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
072 Créances – Autres | 439 639.00 | | 439 639.00 | 439 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 223 445.00 | | 223 445.00 | 223 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 932 356.00 | | 1 932 356.00 | 1 932 356.00 |
110 Total général Actif | 2 033 759.00 | 44 530.00 | 1 989 229.00 | 2 033 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | 640 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 948 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 989 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 492.00 | 57 758.00 | | 82 492.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 492.00 | 57 763.00 | | 335 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
242 Autres charges externes. | 41 628.00 | 57 997.00 | | 41 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | 1 614.00 | | 5 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 509.00 | 7 021.00 | | 9 509.00 |
252 Charges sociales | 5 517.00 | 7 546.00 | | 5 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 304.00 | 15 254.00 | | 18 304.00 |
262 Autres charges | 1 023.00 | 818.00 | | 1 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 225.00 | 90 249.00 | | 280 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 266.00 | -32 486.00 | | 55 266.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | 35 000.00 | | 375.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 837.00 | | |
294 Charges financières | | 446.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | 736.00 | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 386.00 | 7 169.00 | | 55 386.00 |