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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 218.00 | 26 226.00 | 46 992.00 | 73 218.00 |
040 Immobilisations financières | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 403.00 | 26 226.00 | 75 177.00 | 101 403.00 |
060 Stock marchandises | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
072 Créances – Autres | 444 245.00 | | 444 245.00 | 444 245.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 680 165.00 | | 680 165.00 | 680 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 292 349.00 | | 2 292 349.00 | 2 292 349.00 |
110 Total général Actif | 2 393 752.00 | 26 226.00 | 2 367 526.00 | 2 393 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 083 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 342 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 367 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 758.00 | 52 044.00 | | 57 758.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 126 034.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 763.00 | 178 078.00 | | 57 763.00 |
242 Autres charges externes. | 57 997.00 | 25 882.00 | | 57 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 1 740.00 | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 021.00 | 12 277.00 | | 7 021.00 |
252 Charges sociales | 7 546.00 | 22 299.00 | | 7 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 254.00 | 14 350.00 | | 15 254.00 |
262 Autres charges | 818.00 | 3.00 | | 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 249.00 | 76 552.00 | | 90 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 486.00 | 101 526.00 | | -32 486.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | 20 250.00 | | 35 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 837.00 | 11 644.00 | | 5 837.00 |
294 Charges financières | 446.00 | | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 736.00 | 17.00 | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 169.00 | 133 402.00 | | 7 169.00 |