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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 090 919.00 | 226 172.00 | 864 747.00 | 1 090 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 066.00 | 239 714.00 | 898 352.00 | 1 138 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 577.00 | | 356 577.00 | 356 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 644.00 | 239 714.00 | 1 254 929.00 | 1 494 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 45 500.00 | 12 000.00 | 33 500.00 | 45 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 100.00 | 1 244 100.00 | | 1 244 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
DG Autres réserves | | -53 153.00 | | |
DH Report à nouveau | -112 561.00 | | | -112 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 602.00 | -59 407.00 | | 88 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 032.00 | 1 142 429.00 | | 1 231 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | 12 297.00 | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 198.00 | | 5 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 390.00 | 15 734.00 | | 16 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 896.00 | 120 811.00 | | 23 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 929.00 | 1 263 241.00 | | 1 254 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 896.00 | 66 378.00 | | 23 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 292.00 | | 146 292.00 | 146 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 292.00 | | 146 292.00 | 146 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 450.00 | 22 000.00 | | 185 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 450.00 | 22 000.00 | | 185 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 748.00 | 26 242.00 | | 121 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 748.00 | 26 332.00 | | 121 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 702.00 | -4 332.00 | | 63 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 417.00 | 209 436.00 | | 354 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 814.00 | 268 843.00 | | 265 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 602.00 | -59 407.00 | | 88 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 549.00 | | 19 276.00 | 1 370 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 758.00 | 1 136 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 758.00 | 1 138 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 006.00 | | 19 276.00 | 1 369 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 090 919.00 | | | 1 090 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 334.00 | | | 87 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 454.00 | 24 535.00 | 1 090 919.00 | 1 115 454.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |