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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 272.00 | | 483 272.00 | 483 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 308.00 | | 1 278 308.00 | 1 278 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BZ Autres créances | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 109 703.00 | | 109 703.00 | 109 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 019.00 | | 217 019.00 | 217 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 327.00 | | 1 495 327.00 | 1 495 327.00 |
CU Autres participations | 781 031.00 | | 781 031.00 | 781 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 1 021 815.00 | 993 955.00 | | 1 021 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 772.00 | 57 860.00 | | 119 772.00 |
DK Provisions réglementées | 1 941.00 | 1 642.00 | | 1 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 529.00 | 1 383 458.00 | | 1 473 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 312.00 | 10 354.00 | | 10 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 6 147.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 446.00 | 11 918.00 | | 6 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 798.00 | 40 990.00 | | 21 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 327.00 | 1 424 448.00 | | 1 495 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 798.00 | 40 990.00 | | 21 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 686.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | 390.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 390.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -390.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 767.00 | 16 926.00 | | 17 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 228.00 | 171 976.00 | | 233 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 456.00 | 114 116.00 | | 113 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 772.00 | 57 860.00 | | 119 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 347.00 | | 2 758.00 | 1 327 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 797.00 | 1 278 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 797.00 | 1 278 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 347.00 | | 2 758.00 | 1 327 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 642.00 | 298.00 | | 1 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642.00 | 298.00 | | 1 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 483 272.00 | | 483 272.00 | 483 272.00 |
UX Autres créances clients | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 588.00 | 32 316.00 | 483 272.00 | 515 588.00 |