| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 808.00 | 10 529.00 | 55 279.00 | 65 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 105 696.00 | 226 172.00 | 879 524.00 | 1 105 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 410.00 | 248 921.00 | 1 395 488.00 | 1 644 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 656.00 | | 370 656.00 | 370 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 067.00 | 248 921.00 | 1 766 145.00 | 2 015 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
CU Autres participations | 472 580.00 | 12 000.00 | 460 580.00 | 472 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 582 500.00 | 1 244 100.00 | | 1 582 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
DH Report à nouveau | -23 958.00 | -112 561.00 | | -23 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 084.00 | 88 602.00 | | 21 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 197.00 | 1 231 032.00 | | 1 679 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 2 183.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 5 323.00 | | 4 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 030.00 | 16 390.00 | | 32 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 948.00 | 23 896.00 | | 86 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 145.00 | 1 254 929.00 | | 1 766 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 293.00 | | 148 293.00 | 148 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 293.00 | | 148 293.00 | 148 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 207.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 121 748.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | 63 702.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 451.00 | 354 417.00 | | 170 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 367.00 | 265 814.00 | | 149 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 084.00 | 88 602.00 | | 21 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 067.00 | | 510 710.00 | 1 138 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 366.00 | 1 578 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 366.00 | 1 644 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | | 64 487.00 | 1 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 524.00 | | 446 223.00 | 1 136 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | 9 207.00 | | 1 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | 9 207.00 | | 1 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 105 697.00 | | | 1 105 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 100.00 | 14 925.00 | 35 175.00 | 50 100.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 423.00 | 29 726.00 | 1 105 697.00 | 1 135 423.00 |
VW T.V.A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 948.00 | 51 773.00 | 35 175.00 | 86 948.00 |