| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 808.00 | 23 426.00 | 42 382.00 | 65 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 220 322.00 | 226 172.00 | 994 150.00 | 1 220 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 036.00 | 261 819.00 | 1 497 217.00 | 1 759 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 162 201.00 | | 162 201.00 | 162 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 411.00 | | 488 411.00 | 488 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 447.00 | 261 819.00 | 1 985 628.00 | 2 247 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
CU Autres participations | 472 580.00 | 12 000.00 | 460 580.00 | 472 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 582 500.00 | 1 582 500.00 | | 1 582 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 88 680.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 391.00 | 10 891.00 | | 12 391.00 |
DG Autres réserves | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
DH Report à nouveau | | -23 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 284.00 | 21 084.00 | | 260 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 481.00 | 1 679 197.00 | | 1 899 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 188.00 | 50 119.00 | | 35 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 216.00 | 48.00 | | 8 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 4 749.00 | | 3 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 755.00 | 32 030.00 | | 38 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 146.00 | 86 948.00 | | 86 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 628.00 | 1 766 145.00 | | 1 985 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 936.00 | 51 773.00 | | 65 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 614.00 | | 149 614.00 | 149 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 614.00 | | 149 614.00 | 149 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | 322.00 | | 3 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | 322.00 | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | -322.00 | | -1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 712.00 | 3 479.00 | | 27 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 112.00 | 170 451.00 | | 365 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 827.00 | 149 367.00 | | 104 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 284.00 | 21 084.00 | | 260 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 410.00 | | 118 581.00 | 1 644 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 656.00 | 1 693 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 656.00 | 1 759 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 382.00 | | 118 581.00 | 1 578 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 750.00 | 12 897.00 | | 10 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 530.00 | 12 897.00 | | 10 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 220 323.00 | | 1 220 323.00 | 1 220 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 175.00 | 15 015.00 | 20 160.00 | 35 175.00 |
VI Groupe et associés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 562.00 | 26 239.00 | 1 220 323.00 | 1 246 562.00 |
VW T.V.A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 147.00 | 65 987.00 | 20 160.00 | 86 147.00 |