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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 785.00 | 20 963.00 | 42 822.00 | 63 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 925 673.00 | | 925 673.00 | 925 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 784.00 | 21 183.00 | 988 600.00 | 1 009 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 99 227.00 | | 99 227.00 | 99 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
CF Disponibilités | 210 947.00 | | 210 947.00 | 210 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 374.00 | | 1 208 374.00 | 1 208 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 158.00 | 21 183.00 | 2 196 975.00 | 2 218 158.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 422 500.00 | 1 582 500.00 | | 1 422 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
DG Autres réserves | 250 070.00 | 323 670.00 | | 250 070.00 |
DH Report à nouveau | -16 587.00 | | | -16 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 397.00 | -16 587.00 | | 383 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 770.00 | 1 919 973.00 | | 2 069 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 137.00 | 15 973.00 | | 107 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 751.00 | | 6 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 352.00 | 9 038.00 | | 13 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 205.00 | 36 820.00 | | 127 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 975.00 | 1 956 793.00 | | 2 196 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 205.00 | 36 820.00 | | 127 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 492.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856 211.00 | 35 000.00 | | 856 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 238 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 211.00 | 273 172.00 | | 856 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 580.00 | 290 121.00 | | 440 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 580.00 | 290 166.00 | | 440 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 631.00 | -16 993.00 | | 415 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | -1 715.00 | | 6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 548.00 | 323 519.00 | | 887 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 151.00 | 340 107.00 | | 504 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 397.00 | -16 587.00 | | 383 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 874.00 | | 10 820.00 | 1 545 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546 911.00 | 945 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 911.00 | 1 009 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 868.00 | | 10 820.00 | 1 481 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 690.00 | 12 492.00 | | 8 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 470.00 | 12 492.00 | | 8 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 925 673.00 | | 925 673.00 | 925 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VI Groupe et associés | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 131.00 | 100 427.00 | 925 703.00 | 1 026 131.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 205.00 | 127 205.00 | | 127 205.00 |