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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 785.00 | 8 470.00 | 55 314.00 | 63 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 021 183.00 | | 1 021 183.00 | 1 021 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 874.00 | 8 690.00 | 1 537 183.00 | 1 545 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 610.00 | | 419 610.00 | 419 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 484.00 | 8 690.00 | 1 956 793.00 | 1 965 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 330.00 | | | 106 330.00 |
CU Autres participations | 460 580.00 | | 460 580.00 | 460 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 582 500.00 | 1 582 500.00 | | 1 582 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 391.00 | 25 891.00 | | 30 391.00 |
DG Autres réserves | 323 670.00 | 291 090.00 | | 323 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 587.00 | 87 079.00 | | -16 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 973.00 | 1 986 561.00 | | 1 919 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 057.00 | 20 168.00 | | 5 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 973.00 | 622.00 | | 15 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 738.00 | | 6 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 038.00 | 25 946.00 | | 9 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 820.00 | 53 475.00 | | 36 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 793.00 | 2 040 036.00 | | 1 956 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 820.00 | 48 420.00 | | 36 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 615.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 172.00 | | | 238 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 172.00 | 35 129.00 | | 273 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 14.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 121.00 | 35 610.00 | | 290 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 166.00 | 35 625.00 | | 290 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 993.00 | -496.00 | | -16 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 715.00 | 31 320.00 | | -1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 519.00 | 212 043.00 | | 323 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 107.00 | 124 964.00 | | 340 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 587.00 | 87 079.00 | | -16 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 552.00 | | 78 059.00 | 1 773 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 255.00 | 1 481 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 737.00 | 1 545 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 481.00 | 63 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 804.00 | | 62 463.00 | 64 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 529.00 | | 15 596.00 | 1 708 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 608.00 | 12 615.00 | 11 532.00 | 7 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 388.00 | 12 615.00 | 11 532.00 | 7 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 021 184.00 | 106 331.00 | 914 853.00 | 1 021 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VI Groupe et associés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 547.00 | 126 664.00 | 914 883.00 | 1 041 547.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |