| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
AH Fonds commercial | 306 728.00 | 306 728.00 | | 306 728.00 |
AP Constructions | 39 799.00 | 14 650.00 | 25 148.00 | 39 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 683.00 | 36 612.00 | 18 071.00 | 54 683.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 507.00 | 420 282.00 | 59 225.00 | 479 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BN En cours de production de biens | 345 734.00 | | 345 734.00 | 345 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 732 400.00 | 136 048.00 | 4 596 352.00 | 4 732 400.00 |
BZ Autres créances | 211 632.00 | | 211 632.00 | 211 632.00 |
CF Disponibilités | 1 465 670.00 | | 1 465 670.00 | 1 465 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 098.00 | | 57 098.00 | 57 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 845 613.00 | 136 048.00 | 6 709 565.00 | 6 845 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 325 120.00 | 556 329.00 | 6 768 790.00 | 7 325 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 32 689.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 685 000.00 | 475 000.00 | | 685 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 715.00 | 1 526.00 | | 6 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 209.00 | 238 500.00 | | 417 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 924.00 | 1 307 715.00 | | 1 724 924.00 |
DP Provisions pour risques | 304 950.00 | 327 968.00 | | 304 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 950.00 | 327 968.00 | | 304 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 856.00 | 106 924.00 | | 96 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 193.00 | 2 384 382.00 | | 3 553 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 079.00 | 676 149.00 | | 989 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 789.00 | | | 99 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 917.00 | 3 167 455.00 | | 4 738 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 768 790.00 | 4 803 138.00 | | 6 768 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 642 060.00 | 3 060 531.00 | | 4 642 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 498 162.00 | 1 917 401.00 | 11 415 563.00 | 9 498 162.00 |
FG Production vendue services | 908 569.00 | 24 887.00 | 933 456.00 | 908 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 406 731.00 | 1 942 289.00 | 12 349 020.00 | 10 406 731.00 |
FM Production stockée | | | -18 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 573 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 758 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 923 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | 6 902.00 | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | 34 991.00 | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 738.00 | 75.00 | | 5 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 729.00 | 4 481.00 | | 32 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 467.00 | 4 556.00 | | 38 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 293.00 | 30 435.00 | | -37 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 239.00 | 12 434.00 | | 205 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 584 507.00 | 10 262 475.00 | | 12 584 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 167 298.00 | 10 023 975.00 | | 12 167 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 209.00 | 238 500.00 | | 417 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 653.00 | | | 1 487 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 008 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008 146.00 | 16 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008 146.00 | 479 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 961.00 | | | 342 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 487.00 | | | 95 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 152.00 | | | 1 024 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 266.00 | 14 512.00 | | 175 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 457.00 | | | 112 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 756.00 | 14 512.00 | | 37 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 968.00 | | 23 018.00 | 327 968.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 504.00 | | | 230 504.00 |
6T Sur comptes clients | 56 287.00 | 85 843.00 | 6 082.00 | 56 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 791.00 | 85 843.00 | 6 082.00 | 286 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 759.00 | 85 843.00 | 29 100.00 | 614 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 843.00 | 29 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 193.00 | 3 553 193.00 | | 3 553 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 219.00 | 219 219.00 | | 219 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 881.00 | 228 881.00 | | 228 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 789.00 | 163 789.00 | | 163 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 789.00 | 99 789.00 | | 99 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
UX Autres créances clients | 4 575 799.00 | | | 4 575 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 601.00 | | | 156 601.00 |
VB T. V. A. | 201 948.00 | | | 201 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017 135.00 | 5 001 129.00 | 16 006.00 | 5 017 135.00 |
VW T.V.A. | 355 809.00 | 355 809.00 | | 355 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 060.00 | 4 642 060.00 | | 4 642 060.00 |