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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 253.00 | 43 600.00 | 1 653.00 | 45 253.00 |
AH Fonds commercial | 306 728.00 | 306 728.00 | | 306 728.00 |
AP Constructions | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 401.00 | 470 868.00 | 21 532.00 | 492 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 984 841.00 | | 984 841.00 | 984 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457 704.00 | 281 518.00 | 4 176 186.00 | 4 457 704.00 |
BZ Autres créances | 134 431.00 | | 134 431.00 | 134 431.00 |
CF Disponibilités | 483 741.00 | | 483 741.00 | 483 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 119 862.00 | 281 518.00 | 5 838 344.00 | 6 119 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 612 263.00 | 752 387.00 | 5 859 876.00 | 6 612 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 870 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 443.00 | 3 112.00 | | 4 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 953.00 | 321 331.00 | | 90 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 396.00 | 2 490 443.00 | | 2 581 396.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 182 148.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 182 148.00 | | 92 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 611.00 | 79 813.00 | | 142 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 663.00 | 3 037 480.00 | | 2 271 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 054.00 | 741 096.00 | | 568 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 152.00 | 2 716.00 | | 204 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 480.00 | 3 861 105.00 | | 3 186 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 876.00 | 6 533 695.00 | | 5 859 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 781 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 106 800.00 | 914 812.00 | 10 021 612.00 | 9 106 800.00 |
FG Production vendue services | 881 525.00 | -22 195.00 | 859 330.00 | 881 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 988 325.00 | 892 617.00 | 10 880 942.00 | 9 988 325.00 |
FM Production stockée | | | 623 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 789 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 151 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 494.00 | |
GE Autres charges | | | 104 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 685 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 456.00 | 857.00 | | 23 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 456.00 | 857.00 | | 73 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 006.00 | 63 843.00 | | 50 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 006.00 | 63 843.00 | | 50 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 450.00 | -62 987.00 | | 23 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 197.00 | 122 632.00 | | 32 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 862 747.00 | 16 155 108.00 | | 11 862 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 771 793.00 | 15 833 777.00 | | 11 771 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 953.00 | 321 331.00 | | 90 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 107.00 | | 5 293.00 | 487 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 281.00 | | 1 700.00 | 350 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 487.00 | | | 95 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 286.00 | | 3 593.00 | 16 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 930.00 | 2 435.00 | | 237 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 390.00 | 2 435.00 | | 117 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 487.00 | | | 95 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 148.00 | | 90 148.00 | 182 148.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 504.00 | | | 230 504.00 |
6T Sur comptes clients | 131 118.00 | 310 494.00 | 160 093.00 | 131 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 621.00 | 310 494.00 | 160 093.00 | 361 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 769.00 | 310 494.00 | 250 241.00 | 543 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 494.00 | 200 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 663.00 | 2 271 663.00 | | 2 271 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 453.00 | 202 453.00 | | 202 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 242.00 | 167 242.00 | | 167 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 152.00 | 204 152.00 | | 204 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
UX Autres créances clients | 4 133 946.00 | 4 133 946.00 | | 4 133 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 759.00 | 323 759.00 | | 323 759.00 |
VB T. V. A. | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
VP Divers | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 127.00 | 4 618 248.00 | 19 880.00 | 4 638 127.00 |
VW T.V.A. | 168 984.00 | 168 984.00 | | 168 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 869.00 | 3 043 869.00 | | 3 043 869.00 |