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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 553.00 | 38 725.00 | 4 828.00 | 43 553.00 |
AH Fonds commercial | 306 728.00 | 306 728.00 | | 306 728.00 |
AP Constructions | 39 799.00 | 34 550.00 | 5 249.00 | 39 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 683.00 | 51 397.00 | 3 285.00 | 54 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 606.00 | 457 459.00 | 27 147.00 | 484 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BN En cours de production de biens | 280 730.00 | | 280 730.00 | 280 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825 937.00 | 131 118.00 | 4 694 819.00 | 4 825 937.00 |
BZ Autres créances | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CF Disponibilités | 454 917.00 | | 454 917.00 | 454 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 616 049.00 | 131 118.00 | 5 484 931.00 | 5 616 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 655.00 | 588 577.00 | 5 512 078.00 | 6 100 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 000.00 | 1 255 000.00 | | 1 365 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 963.00 | 4 081.00 | | 2 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 148.00 | 108 882.00 | | 185 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 112.00 | 1 983 963.00 | | 2 169 112.00 |
DP Provisions pour risques | 176 148.00 | 217 000.00 | | 176 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 148.00 | 217 000.00 | | 176 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 899.00 | 19 876.00 | | 182 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 491.00 | 2 219 939.00 | | 2 252 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 152.00 | 506 445.00 | | 684 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 277.00 | 123 445.00 | | 47 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 819.00 | 2 869 705.00 | | 3 166 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 078.00 | 5 070 668.00 | | 5 512 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 920.00 | 2 849 829.00 | | 2 983 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 300 185.00 | 1 408 823.00 | 11 709 008.00 | 10 300 185.00 |
FG Production vendue services | 740 216.00 | 350.00 | 740 566.00 | 740 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 040 400.00 | 1 409 173.00 | 12 449 574.00 | 11 040 400.00 |
FM Production stockée | | | -6 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 546 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 998 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 472 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 283 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | 42 991.00 | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | 42 991.00 | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 53 029.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 53 073.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | -10 082.00 | | 1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 414.00 | 63 293.00 | | 75 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 548 528.00 | 9 140 996.00 | | 12 548 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 363 380.00 | 9 032 113.00 | | 12 363 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 148.00 | 108 882.00 | | 185 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 476.00 | | 2 130.00 | 482 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 281.00 | | | 350 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 487.00 | | | 95 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 655.00 | | 2 130.00 | 11 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 954.00 | 14 002.00 | | 212 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 510.00 | 2 440.00 | | 112 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 391.00 | 11 562.00 | | 75 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 000.00 | | 40 852.00 | 217 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 504.00 | | | 230 504.00 |
6T Sur comptes clients | 131 118.00 | | | 131 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 621.00 | | | 361 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 621.00 | | 40 852.00 | 578 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 491.00 | 2 252 491.00 | | 2 252 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 530.00 | 238 530.00 | | 238 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 350.00 | 199 350.00 | | 199 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
UX Autres créances clients | 4 674 266.00 | 4 674 266.00 | | 4 674 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 671.00 | 151 671.00 | | 151 671.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 666.00 | 4 871 881.00 | 13 785.00 | 4 885 666.00 |
VW T.V.A. | 200 797.00 | 200 797.00 | | 200 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 920.00 | 2 983 920.00 | | 2 983 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |