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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
AH Fonds commercial | 306 728.00 | 306 728.00 | | 306 728.00 |
AP Constructions | 39 799.00 | 21 283.00 | 18 515.00 | 39 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 683.00 | 41 540.00 | 13 142.00 | 54 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 039.00 | 431 843.00 | 46 196.00 | 478 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BN En cours de production de biens | 353 001.00 | | 353 001.00 | 353 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955 094.00 | 134 848.00 | 3 820 246.00 | 3 955 094.00 |
BZ Autres créances | 295 011.00 | | 295 011.00 | 295 011.00 |
CF Disponibilités | 1 042 978.00 | | 1 042 978.00 | 1 042 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 710 367.00 | 134 848.00 | 5 575 519.00 | 5 710 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 406.00 | 566 691.00 | 5 621 715.00 | 6 188 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 000.00 | 685 000.00 | | 1 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 924.00 | 6 715.00 | | 3 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 157.00 | 417 209.00 | | 150 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 081.00 | 1 724 924.00 | | 1 875 081.00 |
DP Provisions pour risques | 304 950.00 | 304 950.00 | | 304 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 950.00 | 304 950.00 | | 304 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 781.00 | 96 856.00 | | 129 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 825.00 | 3 553 193.00 | | 2 427 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 851.00 | 989 079.00 | | 852 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 227.00 | 99 789.00 | | 31 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 685.00 | 4 738 917.00 | | 3 441 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 715.00 | 6 768 790.00 | | 5 621 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 904.00 | 4.00 | | 3 311 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 734 290.00 | 1 795 619.00 | 9 529 909.00 | 7 734 290.00 |
FG Production vendue services | 668 857.00 | 144 398.00 | 813 255.00 | 668 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 403 147.00 | 1 940 017.00 | 10 343 164.00 | 8 403 147.00 |
FM Production stockée | | | 7 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 644 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 208 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 405 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 287.00 | 1 174.00 | | 38 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 287.00 | 1 174.00 | | 38 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 118.00 | 5 738.00 | | 4 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 861.00 | 32 729.00 | | 40 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 979.00 | 38 467.00 | | 44 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 692.00 | -37 293.00 | | -6 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 069.00 | 205 239.00 | | 78 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 682 968.00 | 12 584 507.00 | | 10 682 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 532 811.00 | 12 167 298.00 | | 10 532 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 157.00 | 417 209.00 | | 150 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 507.00 | | | 479 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 467.00 | 14 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467.00 | 478 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 961.00 | | | 342 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 487.00 | | | 95 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 778.00 | 11 562.00 | | 189 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 457.00 | | | 112 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 268.00 | 11 562.00 | | 52 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 950.00 | | | 304 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 504.00 | | | 230 504.00 |
6T Sur comptes clients | 136 048.00 | | 1 200.00 | 136 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 551.00 | | 1 200.00 | 366 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 501.00 | | 1 200.00 | 671 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 825.00 | 2 427 825.00 | | 2 427 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 781.00 | 252 781.00 | | 252 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 690.00 | 202 690.00 | | 202 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
UX Autres créances clients | 3 799 693.00 | | | 3 799 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 401.00 | | | 155 401.00 |
VB T. V. A. | 193 036.00 | | | 193 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 076.00 | | | 86 076.00 |
VP Divers | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 293 120.00 | 4 278 582.00 | 14 539.00 | 4 293 120.00 |
VW T.V.A. | 357 623.00 | 357 623.00 | | 357 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 904.00 | 3 311 904.00 | | 3 311 904.00 |