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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 253.00 | 44 167.00 | 1 086.00 | 45 253.00 |
AH Fonds commercial | 306 728.00 | 306 728.00 | | 306 728.00 |
AP Constructions | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 368.00 | 34 836.00 | 3 532.00 | 38 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 099.00 | 450 583.00 | 19 517.00 | 470 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BN En cours de production de biens | 1 790 378.00 | | 1 790 378.00 | 1 790 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 253.00 | 71 813.00 | 2 777 439.00 | 2 849 253.00 |
BZ Autres créances | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
CF Disponibilités | 793 020.00 | | 793 020.00 | 793 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 536 982.00 | 71 813.00 | 5 465 169.00 | 5 536 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 082.00 | 522 396.00 | 5 484 686.00 | 6 007 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 960 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 960 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 396.00 | 4 443.00 | | 5 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 808.00 | 90 953.00 | | 320 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 204.00 | 2 581 396.00 | | 2 902 204.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 92 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 92 000.00 | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 250.00 | 142 611.00 | | 349 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 364.00 | 2 271 663.00 | | 1 507 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 282.00 | 568 054.00 | | 574 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 585.00 | 204 152.00 | | 125 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 482.00 | 3 186 480.00 | | 2 556 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 686.00 | 5 859 876.00 | | 5 484 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 232.00 | 6.00 | | 2 207 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 631 190.00 | 890 000.00 | 10 521 190.00 | 9 631 190.00 |
FG Production vendue services | 1 024 022.00 | 96 837.00 | 1 120 860.00 | 1 024 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 655 213.00 | 986 837.00 | 11 642 049.00 | 10 655 213.00 |
FM Production stockée | | | 805 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 839 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 977 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 506 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 592.00 | 23 456.00 | | 111 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 592.00 | 73 456.00 | | 111 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 592.00 | 23 450.00 | | 111 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 072.00 | 32 197.00 | | 114 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 951 127.00 | 11 862 747.00 | | 12 951 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 319.00 | 11 771 793.00 | | 12 630 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 808.00 | 90 953.00 | | 320 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 401.00 | | 4 531.00 | 492 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 303.00 | 14 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 833.00 | 470 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 530.00 | 78 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 981.00 | | | 351 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 487.00 | | 4 209.00 | 95 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 880.00 | | 322.00 | 19 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 365.00 | 1 244.00 | 21 530.00 | 240 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 825.00 | 567.00 | | 119 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 487.00 | 677.00 | 21 530.00 | 95 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | 26 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 504.00 | | | 230 504.00 |
6T Sur comptes clients | 281 518.00 | 39 300.00 | 249 005.00 | 281 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 022.00 | 39 300.00 | 249 005.00 | 512 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 022.00 | 65 300.00 | 341 005.00 | 604 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 300.00 | 341 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 364.00 | 1 507 364.00 | | 1 507 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 754.00 | 206 754.00 | | 206 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 116.00 | 163 116.00 | | 163 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 585.00 | 125 585.00 | | 125 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 129.00 | | | 2 762 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
VB T. V. A. | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 844.00 | 2 934 945.00 | 14 899.00 | 2 949 844.00 |
VW T.V.A. | 103 931.00 | 103 931.00 | | 103 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 232.00 | 2 207 232.00 | | 2 207 232.00 |