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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 552.00 | 36 285.00 | 7 267.00 | 43 552.00 |
AH Fonds commercial | 306 728.00 | 306 728.00 | | 306 728.00 |
AP Constructions | 39 798.00 | 27 916.00 | 11 882.00 | 39 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 682.00 | 46 468.00 | 8 213.00 | 54 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 476.00 | 443 457.00 | 39 019.00 | 482 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BN En cours de production de biens | 287 239.00 | | 287 239.00 | 287 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906 370.00 | 131 117.00 | 3 775 252.00 | 3 906 370.00 |
BZ Autres créances | 135 609.00 | | 135 609.00 | 135 609.00 |
CF Disponibilités | 772 629.00 | | 772 629.00 | 772 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 766.00 | 131 117.00 | 5 031 649.00 | 5 162 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 243.00 | 574 575.00 | 5 070 668.00 | 5 645 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 081.00 | 3 923.00 | | 4 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 882.00 | 150 157.00 | | 108 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 963.00 | 1 875 081.00 | | 1 983 963.00 |
DP Provisions pour risques | 217 000.00 | 304 949.00 | | 217 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 000.00 | 304 949.00 | | 217 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 875.00 | 129 781.00 | | 19 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 938.00 | 2 427 825.00 | | 2 219 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 444.00 | 850 379.00 | | 506 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 445.00 | 31 227.00 | | 123 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 705.00 | 3 439 213.00 | | 2 869 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 668.00 | 5 619 243.00 | | 5 070 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 322 538.00 | 1 684 978.00 | 8 007 517.00 | 6 322 538.00 |
FG Production vendue services | 796 377.00 | 52 992.00 | 849 370.00 | 796 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 118 916.00 | 1 737 970.00 | 8 856 887.00 | 7 118 916.00 |
FM Production stockée | | | -65 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 097 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 417 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 914 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 991.00 | 38 287.00 | | 42 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 991.00 | 38 287.00 | | 42 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 029.00 | 4 118.00 | | 53 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 4 086 121.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 073.00 | 44 979.00 | | 53 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 082.00 | -6 692.00 | | -10 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 293.00 | 78 069.00 | | 63 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 140 995.00 | 10 682 967.00 | | 9 140 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 113.00 | 10 532 810.00 | | 9 032 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 882.00 | 150 157.00 | | 108 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 039.00 | | 7 536.00 | 478 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 11 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 482 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 960.00 | | 7 320.00 | 342 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 487.00 | | | 95 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 538.00 | | 216.00 | 14 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 339.00 | 11 614.00 | | 201 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 510.00 | 52.00 | | 137 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 829.00 | 11 561.00 | | 63 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 949.00 | 50 000.00 | 137 955.00 | 304 949.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 503.00 | | | 230 503.00 |
6T Sur comptes clients | 134 847.00 | | 3 730.00 | 134 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 351.00 | | 3 730.00 | 365 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 301.00 | 50 000.00 | 141 685.00 | 670 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 141 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 938.00 | 2 219 936.00 | | 2 219 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 906.00 | 218 906.00 | | 218 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 697.00 | 196 697.00 | | 196 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 445.00 | 123 445.00 | | 123 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
UX Autres créances clients | 3 754 699.00 | 3 754 699.00 | | 3 754 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 670.00 | 151 670.00 | | 151 670.00 |
VB T. V. A. | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VP Divers | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 804.00 | 4 082 149.00 | 11 655.00 | 4 093 804.00 |
VW T.V.A. | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 829.00 | 2 849 829.00 | | 2 849 829.00 |