| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 909.00 | 4 934.00 | 975.00 | 5 909.00 |
AH Fonds commercial | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
AP Constructions | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 002.00 | 11 559.00 | 2 442.00 | 14 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 895.00 | 76 586.00 | 10 309.00 | 86 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 730.00 | 96 281.00 | 52 449.00 | 148 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
BN En cours de production de biens | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 221.00 | 455.00 | 35 766.00 | 36 221.00 |
BZ Autres créances | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 576.00 | 455.00 | 129 121.00 | 129 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 306.00 | 96 736.00 | 181 570.00 | 278 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 482.00 | 49 282.00 | | 49 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 320.00 | 200.00 | | 9 320.00 |
DL TOTAL (I) | 69 802.00 | 60 482.00 | | 69 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 469.00 | 30 395.00 | | 21 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 936.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 351.00 | 46 522.00 | | 26 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 043.00 | 67 941.00 | | 57 043.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 773.00 | 16 536.00 | | 5 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 767.00 | 162 700.00 | | 111 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 570.00 | 223 182.00 | | 181 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 282.00 | 150 940.00 | | 106 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 470 991.00 | | 470 991.00 | 470 991.00 |
FG Production vendue services | 352 603.00 | | 352 603.00 | 352 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 595.00 | | 823 595.00 | 823 595.00 |
FM Production stockée | | | -21 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 384.00 | 7 002.00 | | 10 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 57.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 57.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 229.00 | -57.00 | | 3 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -2 509.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 947.00 | 844 521.00 | | 816 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 627.00 | 844 320.00 | | 807 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 320.00 | 200.00 | | 9 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 795.00 | | 11 673.00 | 145 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 738.00 | 148 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 738.00 | 104 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 855.00 | | 2 340.00 | 39 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 504.00 | | 9 333.00 | 103 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 516.00 | 7 230.00 | 8 465.00 | 97 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | 1 365.00 | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 947.00 | 5 865.00 | 8 465.00 | 93 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 786.00 | 455.00 | 786.00 | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | 455.00 | 786.00 | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786.00 | 455.00 | 786.00 | 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455.00 | 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 1.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 178.00 | 12 693.00 | 5 485.00 | 18 178.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 199.00 | 72 839.00 | 360.00 | 73 199.00 |
VW T.V.A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 767.00 | 106 282.00 | 5 485.00 | 111 767.00 |