| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AH Fonds commercial | 61 271.00 | | 61 271.00 | 61 271.00 |
AP Constructions | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 054.00 | 12 161.00 | 1 892.00 | 14 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 782.00 | 96 424.00 | 22 358.00 | 118 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 845.00 | 117 567.00 | 88 278.00 | 205 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 311.00 | | 66 311.00 | 66 311.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 072.00 | 2 900.00 | 104 172.00 | 107 072.00 |
BZ Autres créances | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
CF Disponibilités | 180 601.00 | | 180 601.00 | 180 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 833.00 | 2 900.00 | 445 933.00 | 448 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 678.00 | 120 467.00 | 534 211.00 | 654 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 661.00 | 87 540.00 | | 13 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 004.00 | 46 122.00 | | 75 004.00 |
DL TOTAL (I) | 189 666.00 | 144 662.00 | | 189 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 681.00 | 3 386.00 | | 100 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 4 914.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 684.00 | 57 747.00 | | 58 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 670.00 | 54 440.00 | | 136 670.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 1 204.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 775.00 | 18 747.00 | | 40 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 544.00 | 140 438.00 | | 344 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 211.00 | 285 100.00 | | 534 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 668.00 | 139 081.00 | | 333 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 047.00 | | 38 512.00 | 178 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 714.00 | 205 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 714.00 | 136 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 066.00 | | 24 985.00 | 42 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 225.00 | | 13 527.00 | 133 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 457.00 | 12 823.00 | 10 714.00 | 115 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 677.00 | 12 823.00 | 10 714.00 | 109 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | 2 443.00 | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | 2 443.00 | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 2 443.00 | | 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 748.00 | 91 748.00 | | 91 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 107 072.00 | 107 072.00 | | 107 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 681.00 | 90 038.00 | 10 642.00 | 100 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 201.00 | | | 115 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 596.00 | 121 916.00 | 680.00 | 122 596.00 |
VW T.V.A. | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 311.00 | 333 668.00 | 10 642.00 | 344 311.00 |