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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AH Fonds commercial | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
AP Constructions | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 805.00 | 11 973.00 | 2 832.00 | 14 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 733.00 | 88 200.00 | 20 534.00 | 108 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 562.00 | 109 154.00 | 62 408.00 | 171 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 765.00 | | 69 765.00 | 69 765.00 |
BN En cours de production de biens | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 011.00 | 915.00 | 49 096.00 | 50 011.00 |
BZ Autres créances | 51 449.00 | | 51 449.00 | 51 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 784.00 | 915.00 | 216 869.00 | 217 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 346.00 | 110 069.00 | 279 276.00 | 389 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 178.00 | 58 802.00 | | 77 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 362.00 | 28 376.00 | | 10 362.00 |
DL TOTAL (I) | 98 540.00 | 98 178.00 | | 98 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 991.00 | 20 644.00 | | 8 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 028.00 | 10 764.00 | | 9 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 377.00 | 66 698.00 | | 75 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 709.00 | 75 651.00 | | 70 709.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 444.00 | | 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 747.00 | 14 627.00 | | 15 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 736.00 | 189 315.00 | | 180 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 276.00 | 287 493.00 | | 279 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 350.00 | 180 322.00 | | 177 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 279.00 | | 588 279.00 | 588 279.00 |
FG Production vendue services | 444 986.00 | | 444 986.00 | 444 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 266.00 | | 1 033 266.00 | 1 033 266.00 |
FM Production stockée | | | 5 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 244.00 | 14 953.00 | | 7 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 523.00 | 63.00 | | 6 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 052.00 | 63.00 | | 16 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 640.00 | 63.00 | | 4 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 462.00 | -271.00 | | -1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 129.00 | 1 034 715.00 | | 1 073 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 767.00 | 1 006 340.00 | | 1 062 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 362.00 | 28 376.00 | | 10 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 257.00 | | 14 624.00 | 167 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 319.00 | 171 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129.00 | 42 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 190.00 | 126 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 626.00 | | 14 304.00 | 122 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | 320.00 | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 617.00 | 8 843.00 | 3 305.00 | 103 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | 129.00 | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 708.00 | 8 843.00 | 3 176.00 | 97 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 915.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 915.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 915.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 991.00 | 5 605.00 | 3 386.00 | 8 991.00 |
VI Groupe et associés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 283.00 | 105 603.00 | 680.00 | 106 283.00 |
VW T.V.A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 736.00 | 177 350.00 | 3 386.00 | 180 736.00 |