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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AH Fonds commercial | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
AP Constructions | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 805.00 | 12 974.00 | 1 831.00 | 14 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 219.00 | 93 502.00 | 21 717.00 | 115 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 047.00 | 115 458.00 | 62 590.00 | 178 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
BN En cours de production de biens | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 443.00 | 457.00 | 64 986.00 | 65 443.00 |
BZ Autres créances | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
CF Disponibilités | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 967.00 | 457.00 | 222 510.00 | 222 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 014.00 | 115 915.00 | 285 100.00 | 401 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 540.00 | 77 178.00 | | 87 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 122.00 | 10 362.00 | | 46 122.00 |
DL TOTAL (I) | 144 662.00 | 98 540.00 | | 144 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386.00 | 8 991.00 | | 3 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 914.00 | 9 028.00 | | 4 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 747.00 | 75 377.00 | | 57 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 440.00 | 70 709.00 | | 54 440.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 884.00 | | 1 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 747.00 | 15 747.00 | | 18 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 438.00 | 180 736.00 | | 140 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 100.00 | 279 276.00 | | 285 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 081.00 | 177 350.00 | | 139 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623 729.00 | | 623 729.00 | 623 729.00 |
FG Production vendue services | 460 883.00 | | 460 883.00 | 460 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 612.00 | | 1 084 612.00 | 1 084 612.00 |
FM Production stockée | | | -3 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 457.00 | 7 244.00 | | 5 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 6 523.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 16 052.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 4 399.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556.00 | 7 013.00 | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | 11 412.00 | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575.00 | 4 640.00 | | -2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 866.00 | -1 462.00 | | -3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 602.00 | 1 073 129.00 | | 1 097 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 480.00 | 1 062 767.00 | | 1 051 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 122.00 | 10 362.00 | | 46 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 562.00 | | 10 885.00 | 171 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 178 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 133 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 740.00 | | 10 885.00 | 126 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 154.00 | 8 147.00 | 1 844.00 | 109 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 374.00 | 8 147.00 | 1 844.00 | 103 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 915.00 | | 458.00 | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | | 458.00 | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | | 458.00 | 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 386.00 | 2 029.00 | 1 357.00 | 3 386.00 |
VI Groupe et associés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 369.00 | 103 689.00 | 680.00 | 104 369.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 438.00 | 139 081.00 | 1 357.00 | 140 438.00 |