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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AH Fonds commercial | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
AP Constructions | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 470.00 | 12 300.00 | 3 170.00 | 15 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 954.00 | 82 206.00 | 21 748.00 | 103 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 257.00 | 103 617.00 | 63 640.00 | 167 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 689.00 | | 60 689.00 | 60 689.00 |
BN En cours de production de biens | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 686.00 | 1 400.00 | 55 286.00 | 56 686.00 |
BZ Autres créances | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 57 917.00 | | 57 917.00 | 57 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 252.00 | 1 400.00 | 223 852.00 | 225 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 509.00 | 105 017.00 | 287 493.00 | 392 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 802.00 | 49 482.00 | | 58 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 376.00 | 9 320.00 | | 28 376.00 |
DL TOTAL (I) | 98 178.00 | 69 802.00 | | 98 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 644.00 | 21 469.00 | | 20 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 764.00 | 762.00 | | 10 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486.00 | | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 698.00 | 26 351.00 | | 66 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 651.00 | 57 043.00 | | 75 651.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 370.00 | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 627.00 | 5 773.00 | | 14 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 315.00 | 111 767.00 | | 189 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 493.00 | 181 570.00 | | 287 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 322.00 | 106 282.00 | | 180 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 291.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 618 796.00 | | 618 796.00 | 618 796.00 |
FG Production vendue services | 400 746.00 | | 400 746.00 | 400 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 542.00 | | 1 019 542.00 | 1 019 542.00 |
FM Production stockée | | | -719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 953.00 | 10 384.00 | | 14 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 204.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 3 704.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 3 229.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | -384.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 715.00 | 816 947.00 | | 1 034 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 340.00 | 807 627.00 | | 1 006 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 376.00 | 9 320.00 | | 28 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 730.00 | | 19 127.00 | 148 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 167 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 122 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 099.00 | | 19 127.00 | 104 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 281.00 | 7 936.00 | 600.00 | 96 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | 975.00 | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 347.00 | 6 961.00 | 600.00 | 91 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 643.00 | 11 652.00 | 8 991.00 | 20 643.00 |
VI Groupe et associés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 963.00 | 97 603.00 | 360.00 | 97 963.00 |
VW T.V.A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 827.00 | 179 836.00 | 8 991.00 | 188 827.00 |