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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AH Fonds commercial | 61 271.00 | | 61 271.00 | 61 271.00 |
AP Constructions | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 774.00 | 12 821.00 | 1 952.00 | 14 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 903.00 | 75 037.00 | 24 866.00 | 99 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 686.00 | 96 841.00 | 90 845.00 | 187 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 642.00 | | 83 642.00 | 83 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 507.00 | 360.00 | 71 147.00 | 71 507.00 |
BZ Autres créances | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
CF Disponibilités | 95 083.00 | | 95 083.00 | 95 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 295.00 | 360.00 | 354 935.00 | 355 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 981.00 | 97 201.00 | 445 780.00 | 542 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 666.00 | 13 661.00 | | 9 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 937.00 | 75 004.00 | | 86 937.00 |
DL TOTAL (I) | 206 604.00 | 189 666.00 | | 206 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 642.00 | 100 681.00 | | 10 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 356.00 | 58 684.00 | | 56 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 132.00 | 136 670.00 | | 160 132.00 |
EA Autres dettes | 8 634.00 | 5 000.00 | | 8 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909.00 | 40 775.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 175.00 | 344 544.00 | | 239 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 780.00 | 534 211.00 | | 445 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 587.00 | 333 668.00 | | 234 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 845.00 | | 16 785.00 | 205 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 944.00 | 187 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 944.00 | 117 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 038.00 | | 16 785.00 | 136 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 567.00 | 14 218.00 | 34 944.00 | 117 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 787.00 | 14 218.00 | 34 944.00 | 111 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | 360.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | 360.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | 360.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 536.00 | 109 536.00 | | 109 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 71 507.00 | 71 507.00 | | 71 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 642.00 | 6 054.00 | 4 588.00 | 10 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 217.00 | 96 537.00 | 680.00 | 97 217.00 |
VW T.V.A. | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 175.00 | 234 587.00 | 4 588.00 | 239 175.00 |