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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
AP Constructions | 3 583.00 | 2 609.00 | 974.00 | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 460.00 | 112 489.00 | 10 971.00 | 123 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 281.00 | 144 711.00 | 19 570.00 | 164 281.00 |
BN En cours de production de biens | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BT Marchandises | 442 951.00 | 65 315.00 | 377 636.00 | 442 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 284.00 | 6 167.00 | 467 118.00 | 473 284.00 |
BZ Autres créances | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CF Disponibilités | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 082.00 | 71 481.00 | 901 600.00 | 973 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 363.00 | 216 192.00 | 921 171.00 | 1 137 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 570.00 | 105 445.00 | | 118 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 728.00 | 53 125.00 | | 103 728.00 |
DL TOTAL (I) | 266 298.00 | 202 570.00 | | 266 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 614.00 | 11 465.00 | | 5 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 287.00 | 662 677.00 | | 377 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 029.00 | 171 167.00 | | 156 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 604.00 | 128 894.00 | | 113 604.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | 1 978.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 873.00 | 1 006 289.00 | | 654 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 171.00 | 1 208 859.00 | | 921 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 873.00 | 976 181.00 | | 654 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 614.00 | 11 465.00 | | 5 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 452 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 166 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 619 370.00 | |
FM Production stockée | | | -162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 348.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 111.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | 4 889.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 485.00 | 17 547.00 | | 44 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 728.00 | 53 125.00 | | 103 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 684.00 | 16 937.00 | | 23 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 050.00 | 6 013.00 | | 162 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 782.00 | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 782.00 | 164 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 210.00 | 6 013.00 | | 132 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 472.00 | 3 238.00 | | 141 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 039.00 | 3 238.00 | | 123 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 029.00 | 156 029.00 | | 156 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 626.00 | 379 626.00 | | 379 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 202.00 | 507 577.00 | 7 625.00 | 515 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 873.00 | 654 873.00 | | 654 873.00 |