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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
AP Constructions | 3 583.00 | 2 930.00 | 654.00 | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 437.00 | 71 022.00 | 12 415.00 | 83 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 258.00 | 103 564.00 | 44 693.00 | 148 258.00 |
BT Marchandises | 655 331.00 | 94 068.00 | 561 263.00 | 655 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 540.00 | 6 167.00 | 600 373.00 | 606 540.00 |
BZ Autres créances | 179 613.00 | | 179 613.00 | 179 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 358.00 | 100 235.00 | 1 345 123.00 | 1 445 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 616.00 | 203 799.00 | 1 389 817.00 | 1 593 616.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 654.00 | 174 298.00 | | 198 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 450.00 | 44 356.00 | | -144 450.00 |
DL TOTAL (I) | 98 204.00 | 262 654.00 | | 98 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 495.00 | 233 809.00 | | 567 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 452.00 | 17 457.00 | | 37 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 900.00 | 179 987.00 | | 462 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 364.00 | 95 033.00 | | 122 364.00 |
EA Autres dettes | 6 902.00 | 4 817.00 | | 6 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 613.00 | 531 103.00 | | 1 291 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 817.00 | 793 757.00 | | 1 389 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 613.00 | 531 103.00 | | 1 291 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 495.00 | 233 809.00 | | 567 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 986 957.00 | |
FD Production vendue biens | | | 694 195.00 | |
FG Production vendue services | | | 175 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 856 837.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 866.00 | 2 104 225.00 | | 1 966 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 316.00 | 2 059 869.00 | | 2 111 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 450.00 | 44 356.00 | | -144 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 533.00 | 12 324.00 | | 21 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 641.00 | | | 166 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 583.00 | | | 140 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 259.00 | 3 315.00 | 44 010.00 | 144 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 826.00 | 3 315.00 | 44 010.00 | 125 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 223.00 | 94 068.00 | 76 223.00 | 76 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 417.00 | 94 068.00 | 76 251.00 | 82 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 417.00 | 94 068.00 | 76 251.00 | 82 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 068.00 | 76 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 900.00 | 462 900.00 | | 462 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 606 540.00 | 606 540.00 | | 606 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 495.00 | 567 495.00 | | 567 495.00 |
VP Divers | 179 613.00 | 179 613.00 | | 179 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 364.00 | 122 364.00 | | 122 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 652.00 | 790 027.00 | 7 625.00 | 797 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 613.00 | 1 291 613.00 | | 1 291 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |