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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
AP Constructions | 3 583.00 | 3 090.00 | 493.00 | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 480.00 | 74 157.00 | 10 323.00 | 84 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 301.00 | 106 860.00 | 42 441.00 | 149 301.00 |
BT Marchandises | 816 776.00 | 134 418.00 | 682 359.00 | 816 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 651.00 | 4 969.00 | 249 683.00 | 254 651.00 |
BZ Autres créances | 171 179.00 | | 171 179.00 | 171 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 283.00 | 139 386.00 | 1 106 896.00 | 1 246 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 584.00 | 246 246.00 | 1 149 338.00 | 1 395 584.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 204.00 | 198 654.00 | | 54 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 850.00 | -144 450.00 | | -169 850.00 |
DL TOTAL (I) | -71 647.00 | 98 204.00 | | -71 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 660.00 | 567 495.00 | | 710 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427.00 | 37 452.00 | | 2 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 822.00 | 462 900.00 | | 359 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 194.00 | 122 364.00 | | 59 194.00 |
EA Autres dettes | 57 854.00 | 6 902.00 | | 57 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 220 984.00 | 1 291 613.00 | | 1 220 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 338.00 | 1 389 817.00 | | 1 149 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 790 924.00 | |
FD Production vendue biens | | | 296 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 183 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 270 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 050.00 | | | 165 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 050.00 | 2 333.00 | | 165 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 550.00 | 2 333.00 | | 151 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 025.00 | 1 966 866.00 | | 1 549 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 875.00 | 2 111 316.00 | | 1 718 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 850.00 | -144 450.00 | | -169 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 652.00 | 21 533.00 | | 18 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 258.00 | | 1 043.00 | 148 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 200.00 | | 1 043.00 | 98 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 564.00 | 3 295.00 | | 103 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 131.00 | 3 295.00 | | 85 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 822.00 | 359 822.00 | | 359 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 254 651.00 | 254 651.00 | | 254 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 660.00 | 710 660.00 | | 710 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 179.00 | 171 179.00 | | 171 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 131.00 | 429 506.00 | 7 625.00 | 437 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 958.00 | 1 189 958.00 | | 1 189 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 704.00 | | | 23 704.00 |