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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
AP Constructions | 3 583.00 | 3 437.00 | 146.00 | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 703.00 | 35 387.00 | 4 317.00 | 39 703.00 |
AX Avances et acomptes | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 151.00 | | 123 151.00 | 123 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 646.00 | 154 011.00 | 76 635.00 | 230 646.00 |
BN En cours de production de biens | 209 892.00 | | 209 892.00 | 209 892.00 |
BT Marchandises | 493 232.00 | 129 017.00 | 364 215.00 | 493 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 148.00 | 4 969.00 | 1 068 180.00 | 1 073 148.00 |
BZ Autres créances | 78 798.00 | | 78 798.00 | 78 798.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 815.00 | 133 986.00 | 1 721 830.00 | 1 855 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 462.00 | 287 997.00 | 1 798 465.00 | 2 086 462.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | 85 575.00 | -61 575.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
DH Report à nouveau | -174 350.00 | -169 850.00 | | -174 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 940.00 | -4 500.00 | | -45 940.00 |
DL TOTAL (I) | 27 913.00 | 73 854.00 | | 27 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 737.00 | 585 467.00 | | 790 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 953.00 | 53 597.00 | | 264 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 253 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 816.00 | 437 718.00 | | 573 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 482.00 | 129 201.00 | | 140 482.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 551.00 | 1 459 582.00 | | 1 770 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 465.00 | 1 533 436.00 | | 1 798 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 552.00 | 1 205 985.00 | | 1 770 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 737.00 | 585 467.00 | | 790 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 982 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 480 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 217 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 680 870.00 | |
FM Production stockée | | | -35 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | 1 200.00 | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 250.00 | 1 200.00 | | 13 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 119.00 | 1 200.00 | | 13 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 754.00 | 2 565 593.00 | | 2 825 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 694.00 | 2 570 092.00 | | 2 871 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 940.00 | -4 500.00 | | -45 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 364.00 | 28 011.00 | | 9 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 667.00 | | 3 371.00 | 258 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 392.00 | 230 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 392.00 | 57 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 458.00 | | 3 371.00 | 85 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 776.00 | | | 154 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 731.00 | 3 966.00 | 31 260.00 | 95 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 298.00 | 3 966.00 | 31 260.00 | 77 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 816.00 | 573 816.00 | | 573 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 482.00 | 140 482.00 | | 140 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 516.00 | 265 516.00 | | 265 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 151.00 | | 123 151.00 | 123 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 148.00 | 1 073 148.00 | | 1 073 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 737.00 | 790 737.00 | | 790 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 798.00 | 78 798.00 | | 78 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 393.00 | 1 152 616.00 | 130 776.00 | 1 283 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 552.00 | 1 770 552.00 | | 1 770 552.00 |